米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,098,553 | 12,155,605 |
| 親投資信託受益証券 | 2,557,947,392 | 5,852,279,552 |
| 派生商品評価勘定 | 25,317,036 | 126,342,531 |
| 未収入金 | 25,384,620 | 52,200,000 |
| 流動資産計 | 2,634,747,601 | 6,042,977,688 |
| 資産の部合計 | 2,634,747,601 | 6,042,977,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,082,331 | 4,788,470 |
| 未払解約金 | 9,998,980 | 21,637,232 |
| 未払受託者報酬 | 543,667 | 1,063,102 |
| 未払委託者報酬 | 12,640,123 | 24,717,082 |
| 未払利息 | 17 | 21 |
| その他未払費用 | 40,711 | 79,680 |
| 流動負債計 | 25,305,829 | 52,285,587 |
| 負債の部合計 | 25,305,829 | 52,285,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,331,230 | 4,788,470,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,110,542 | 1,202,221,298 |
| （分配準備積立金） | 335,484,944 | 334,846,301 |
| 元本等合計 | 2,609,441,772 | 5,990,692,101 |
| 純資産の部合計 | 2,609,441,772 | 5,990,692,101 |
| 負債・純資産合計 | 2,634,747,601 | 6,042,977,688 |
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