米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,155,605 | 30,089,337 |
| 親投資信託受益証券 | 5,852,279,552 | 5,463,722,074 |
| 派生商品評価勘定 | 126,342,531 | 129,938,254 |
| 未収入金 | 52,200,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 6,042,977,688 | 5,658,749,665 |
| 資産の部合計 | 6,042,977,688 | 5,658,749,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 671,812 |
| 未払収益分配金 | 4,788,470 | 4,739,504 |
| 未払解約金 | 21,637,232 | 20,733,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,102 | 1,272,629 |
| 未払委託者報酬 | 24,717,082 | 29,588,738 |
| 未払利息 | 21 | 14 |
| その他未払費用 | 79,680 | 95,388 |
| 流動負債計 | 52,285,587 | 57,101,904 |
| 負債の部合計 | 52,285,587 | 57,101,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,788,470,803 | 4,739,504,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,221,298 | 862,143,609 |
| （分配準備積立金） | 334,846,301 | 364,368,347 |
| 元本等合計 | 5,990,692,101 | 5,601,647,761 |
| 純資産の部合計 | 5,990,692,101 | 5,601,647,761 |
| 負債・純資産合計 | 6,042,977,688 | 5,658,749,665 |
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