米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2024年2月22日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月7日至 2022年12月6日	自 2022年12月7日至 2023年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	7
有価証券売買等損益	733,832,160	530,542,522
為替差損益	-647,568,159	-808,285,404
営業収益合計	86,264,001	-277,742,875
営業費用
支払利息	21,358	38,450
受託者報酬	1,697,926	2,653,443
委託者報酬	39,476,759	61,692,616
その他費用	133,172	313,679
営業費用合計	41,329,215	64,698,188
営業利益又は営業損失（△）	44,934,786	-342,441,063
経常利益又は経常損失（△）	44,934,786	-342,441,063
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,934,786	-342,441,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-7,425,700	-50,004,898
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,202,221,298	862,143,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	794,018,583	310,702,444
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	794,018,583	310,702,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,479,843	353,604,464
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,479,843	353,604,464
分配金	4,788,470	4,739,504