米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2023年2月24日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年12月6日	自 2021年12月7日至 2022年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	426,246,890	733,832,160
為替差損益	-182,887,460	-647,568,159
営業収益合計	243,359,430	86,264,001
営業費用
支払利息	7,068	21,358
受託者報酬	1,006,451	1,697,926
委託者報酬	23,399,920	39,476,759
その他費用	81,304	133,172
営業費用合計	24,494,743	41,329,215
営業利益又は営業損失（△）	218,864,687	44,934,786
経常利益又は経常損失（△）	218,864,687	44,934,786
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	218,864,687	44,934,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	43,514,747	-7,425,700
中間剰余金又は中間欠損金（△）	527,110,542	1,202,221,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	197,435,662	794,018,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,435,662	794,018,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,384,701	166,479,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,384,701	166,479,843
分配金	2,082,331	4,788,470