米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,098,553 | 35,052,340 |
| 親投資信託受益証券 | 2,557,947,392 | 3,501,884,906 |
| 派生商品評価勘定 | 25,317,036 | － |
| 未収入金 | 25,384,620 | 48,300,000 |
| 流動資産計 | 2,634,747,601 | 3,585,237,246 |
| 資産の部合計 | 2,634,747,601 | 3,585,237,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 56,759,168 |
| 未払収益分配金 | 2,082,331 | － |
| 未払解約金 | 9,998,980 | 32,932,993 |
| 未払受託者報酬 | 543,667 | 634,824 |
| 未払委託者報酬 | 12,640,123 | 14,759,677 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 40,711 | 47,552 |
| 流動負債計 | 25,305,829 | 105,134,230 |
| 負債の部合計 | 25,305,829 | 105,134,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,331,230 | 2,739,287,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,110,542 | 740,815,217 |
| （分配準備積立金） | 335,484,944 | 303,876,588 |
| 元本等合計 | 2,609,441,772 | 3,480,103,016 |
| 純資産の部合計 | 2,609,441,772 | 3,480,103,016 |
| 負債・純資産合計 | 2,634,747,601 | 3,585,237,246 |
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