米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2022年8月26日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年12月7日至 2022年6月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	340,150,081	485,837,514
為替差損益	-108,027,023	-432,880,104
営業収益合計	232,123,058	52,957,410
営業費用
支払利息	3,286	2,956
受託者報酬	462,784	634,824
委託者報酬	10,759,797	14,759,677
その他費用	34,653	47,552
営業費用合計	11,260,520	15,445,009
営業利益又は営業損失（△）	220,862,538	37,512,401
経常利益又は経常損失（△）	220,862,538	37,512,401
四半期純利益又は四半期純損失（△）	220,862,538	37,512,401
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	21,774,094	6,109,077
中間剰余金又は中間欠損金（△）	527,110,542	740,815,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,956,803	241,373,111
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,956,803	241,373,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,222,477	59,071,760
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,222,477	59,071,760
分配金	－	－