米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,089,337 | 52,396,154 |
| 親投資信託受益証券 | 5,463,722,074 | 5,191,023,812 |
| 派生商品評価勘定 | 129,938,254 | － |
| 未収入金 | 35,000,000 | 61,900,000 |
| 未収利息 | － | 117 |
| 流動資産計 | 5,658,749,665 | 5,305,320,083 |
| 資産の部合計 | 5,658,749,665 | 5,305,320,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 671,812 | 8,789,657 |
| 未払収益分配金 | 4,739,504 | － |
| 未払金 | － | 2,488,807 |
| 未払解約金 | 20,733,819 | 38,915,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,629 | 1,217,964 |
| 未払委託者報酬 | 29,588,738 | 28,317,580 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 95,388 | 91,287 |
| 流動負債計 | 57,101,904 | 79,820,878 |
| 負債の部合計 | 57,101,904 | 79,820,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,739,504,152 | 4,247,262,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,143,609 | 978,236,567 |
| （分配準備積立金） | 364,368,347 | 303,463,214 |
| 元本等合計 | 5,601,647,761 | 5,225,499,205 |
| 純資産の部合計 | 5,601,647,761 | 5,225,499,205 |
| 負債・純資産合計 | 5,658,749,665 | 5,305,320,083 |
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