米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,110,798 | 41,804,564 |
| 親投資信託受益証券 | 4,832,424,891 | 3,947,852,987 |
| 派生商品評価勘定 | 149,518,984 | － |
| 未収入金 | 38,847,582 | 31,100,000 |
| 未収利息 | 347 | 560 |
| 流動資産計 | 5,073,902,602 | 4,020,758,111 |
| 資産の部合計 | 5,073,902,602 | 4,020,758,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 361,937 |
| 未払収益分配金 | 3,837,014 | － |
| 未払解約金 | 3,656,598 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,152,301 | 982,841 |
| 未払委託者報酬 | 26,791,007 | 22,851,091 |
| その他未払費用 | 86,358 | 73,654 |
| 流動負債計 | 35,523,278 | 24,269,523 |
| 負債の部合計 | 35,523,278 | 24,269,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,014,161 | 3,171,880,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,201,365,163 | 824,607,967 |
| （分配準備積立金） | 418,643,282 | 332,894,557 |
| 元本等合計 | 5,038,379,324 | 3,996,488,588 |
| 純資産の部合計 | 5,038,379,324 | 3,996,488,588 |
| 負債・純資産合計 | 5,073,902,602 | 4,020,758,111 |
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