米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,148,378 | 61,475,257 |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,183,133 | 5,610,307,365 |
| 派生商品評価勘定 | 610,168 | － |
| 未収入金 | 29,100,000 | 30,600,000 |
| 未収利息 | 780 | 1,245 |
| 流動資産計 | 5,433,042,459 | 5,702,383,867 |
| 資産の部合計 | 5,433,042,459 | 5,702,383,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,008,854 | 55,539,777 |
| 未払収益分配金 | 4,057,617 | － |
| 未払金 | － | 79,734 |
| 未払解約金 | 19,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,017,686 | 1,233,075 |
| 未払委託者報酬 | 23,661,201 | 28,669,099 |
| その他未払費用 | 76,265 | 92,422 |
| 流動負債計 | 31,841,020 | 85,614,107 |
| 負債の部合計 | 31,841,020 | 85,614,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,057,617,769 | 3,996,782,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,343,583,670 | 1,619,987,504 |
| （分配準備積立金） | 384,751,117 | 361,425,262 |
| 元本等合計 | 5,401,201,439 | 5,616,769,760 |
| 純資産の部合計 | 5,401,201,439 | 5,616,769,760 |
| 負債・純資産合計 | 5,433,042,459 | 5,702,383,867 |
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