有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月20日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,271,670 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,070,960 |
| 派生商品評価勘定 | 791,815 |
| 未収入金 | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,118,434,445 |
| 資産合計 | 1,118,434,445 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,648,174 |
| 未払解約金 | 168,026 |
| 未払受託者報酬 | 64,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,607 |
| 未払利息 | 24 |
| その他未払費用 | 4,774 |
| 流動負債合計 | 8,373,638 |
| 負債合計 | 8,373,638 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,117,913,869 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,853,062 |
| (分配準備積立金) | 7,329,715 |
| 元本等合計 | 1,110,060,807 |
| 純資産合計 | 1,110,060,807 |
| 負債純資産合計 | 1,118,434,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
