有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月 6日現在) | 第3期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,705,696 | 19,189,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,726,714,022 | 1,893,536,602 |
| 派生商品評価勘定 | 62,577 | 24,567,800 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,780,482,295 | 1,949,293,891 |
| 資産合計 | 1,780,482,295 | 1,949,293,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,057,160 | - |
| 未払収益分配金 | 1,589,850 | 1,704,533 |
| 未払解約金 | - | 2,948 |
| 未払受託者報酬 | 337,887 | 421,818 |
| 未払委託者報酬 | 7,855,831 | 9,807,120 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| その他未払費用 | 25,284 | 31,572 |
| 流動負債合計 | 35,866,036 | 11,968,009 |
| 負債合計 | 35,866,036 | 11,968,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,850,387 | 1,704,533,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,765,872 | 232,791,972 |
| (分配準備積立金) | 128,813,884 | 214,187,036 |
| 元本等合計 | 1,744,616,259 | 1,937,325,882 |
| 純資産合計 | 1,744,616,259 | 1,937,325,882 |
| 負債純資産合計 | 1,780,482,295 | 1,949,293,891 |
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