有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年12月 6日現在) | 第7期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,089,337 | 53,110,798 |
| 親投資信託受益証券 | 5,463,722,074 | 4,832,424,891 |
| 派生商品評価勘定 | 129,938,254 | 149,518,984 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 38,847,582 |
| 未収利息 | - | 347 |
| 流動資産合計 | 5,658,749,665 | 5,073,902,602 |
| 資産合計 | 5,658,749,665 | 5,073,902,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 671,812 | - |
| 未払収益分配金 | 4,739,504 | 3,837,014 |
| 未払解約金 | 20,733,819 | 3,656,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,629 | 1,152,301 |
| 未払委託者報酬 | 29,588,738 | 26,791,007 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 95,388 | 86,358 |
| 流動負債合計 | 57,101,904 | 35,523,278 |
| 負債合計 | 57,101,904 | 35,523,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,739,504,152 | 3,837,014,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,143,609 | 1,201,365,163 |
| (分配準備積立金) | 364,368,347 | 418,643,282 |
| 元本等合計 | 5,601,647,761 | 5,038,379,324 |
| 純資産合計 | 5,601,647,761 | 5,038,379,324 |
| 負債純資産合計 | 5,658,749,665 | 5,073,902,602 |
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