有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 33,675,069,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,258,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,624,810,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,525,679,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3710 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,675,069,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,258,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,624,810,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,525,679,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3710 | 円 |
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