有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/08-2023/06/07)
| Ⅰ 資産総額 | 35,606,007,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,473,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,359,534,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,083,473,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6012 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,606,007,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,473,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,359,534,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,083,473,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6012 | 円 |
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