有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/08-2024/06/07)
| Ⅰ 資産総額 | 27,606,806,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,666,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,472,140,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,991,693,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7179 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,606,806,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,666,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,472,140,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,991,693,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7179 | 円 |
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