東京インフラ・エネルギー投資法人（9285）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月29日 15:32
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億5518万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5177万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1468万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | -3,363 | -26,297 | 129,703 | -29,660 | - | 100,042 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -759,324 | -8,736,941 | 9,980,280 | -9,496,265 | -3,326 | 584,056 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 824,894 | -352 | -834,699 | 824,542 | -352 | 573,899 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 305,156 | -2,514 | -350,874 | 302,642 | - | 525,666 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 276,487 | -2,350 | -286,257 | 274,137 | - | 513,545 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -811,895 | -11,520,272 | 13,145,821 | -12,332,167 | - | 1,327,199 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 1,533,447 | -65,252 | -1,524,412 | 1,468,195 | - | 1,270,982 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 533,959 | -56,936 | -746,285 | 477,023 | - | 1,001,720 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 611,749 | -7,120 | -745,441 | 604,629 | - | 860,908 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -308,654 | -9,618,005 | 11,349,047 | -9,926,659 | - | 2,283,295 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 1,867,111 | -9,042 | -1,842,283 | 1,858,069 | - | 2,299,080 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 726,193 | -2,432 | -1,067,576 | 723,761 | - | 1,955,265 |
| 2024年 6月期 個別 | 通期 | 927,357 | -3,687 | -1,106,084 | 923,670 | - | 1,772,851 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | 799,458 | -9,609 | -1,071,194 | 789,849 | - | 1,491,505 |
| 2025年 6月期 個別 | 通期 | 714,684 | -51,779 | -1,055,184 | 662,905 | - | 1,099,225 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2018年6月（個）
- -336万
- 2018年12月（個） 大幅減
- -7億5932万
- 2019年6月（個） プラ転
- 8億2489万
- 2019年12月（個） -63.01%
- 3億515万
- 2020年6月（個） -9.39%
- 2億7648万
- 2020年12月（個） マイ転
- -8億1189万
- 2021年6月（個） プラ転
- 15億3344万
- 2021年12月（個） -65.18%
- 5億3395万
- 2022年6月（個） +14.57%
- 6億1174万
- 2022年12月（個） マイ転
- -3億865万
- 2023年6月（個） プラ転
- 18億6711万
- 2023年12月（個） -61.11%
- 7億2619万
- 2024年6月（個） +27.7%
- 9億2735万
- 2024年12月（個） -13.79%
- 7億9945万
- 2025年6月（個） -10.6%
- 7億1468万
投資活動によるCF#2
- 2018年6月（個）資金投入
- -2629万
- 2018年12月（個）投入+999.99%
- -87億3694万
- 2019年6月（個）投入-100%
- -35万
- 2019年12月（個）投入+614.2%
- -251万
- 2020年6月（個）投入-6.52%
- -235万
- 2020年12月（個）投入+999.99%
- -115億2027万
- 2021年6月（個）投入-99.43%
- -6525万
- 2021年12月（個）投入-12.74%
- -5693万
- 2022年6月（個）投入-87.49%
- -712万
- 2022年12月（個）投入+999.99%
- -96億1800万
- 2023年6月（個）投入-99.91%
- -904万
- 2023年12月（個）投入-73.1%
- -243万
- 2024年6月（個）投入+51.6%
- -368万
- 2024年12月（個）投入+160.62%
- -960万
- 2025年6月（個）投入+438.86%
- -5177万
財務活動によるCF#3
- 2018年6月（個）資金調達
- 1億2970万
- 2018年12月（個）資金調達
- 99億8028万
- 2019年6月（個）返済還元
- -8億3469万
- 2019年12月（個）返済還元
- -3億5087万
- 2020年6月（個）返済還元
- -2億8625万
- 2020年12月（個）資金調達
- 131億4582万
- 2021年6月（個）返済還元
- -15億2441万
- 2021年12月（個）返済還元
- -7億4628万
- 2022年6月（個）返済還元
- -7億4544万
- 2022年12月（個）資金調達
- 113億4904万
- 2023年6月（個）返済還元
- -18億4228万
- 2023年12月（個）返済還元
- -10億6757万
- 2024年6月（個）返済還元
- -11億608万
- 2024年12月（個）返済還元
- -10億7119万
- 2025年6月（個）返済還元
- -10億5518万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年6月（個）
- -2966万
- 2018年12月（個） 大幅減
- -94億9626万
- 2019年6月（個） プラ転
- 8億2454万
- 2019年12月（個） -63.3%
- 3億264万
- 2020年6月（個） -9.42%
- 2億7413万
- 2020年12月（個） マイ転
- -123億3216万
- 2021年6月（個） プラ転
- 14億6819万
- 2021年12月（個） -67.51%
- 4億7702万
- 2022年6月（個） +26.75%
- 6億462万
- 2022年12月（個） マイ転
- -99億2665万
- 2023年6月（個） プラ転
- 18億5806万
- 2023年12月（個） -61.05%
- 7億2376万
- 2024年6月（個） +27.62%
- 9億2367万
- 2024年12月（個） -14.49%
- 7億8984万
- 2025年6月（個） -16.07%
- 6億6290万
設備投資#5*
- 2018年6月
- -
- 2018年12月（個）
- -332万
- 2019年6月（個）減少-89.42%
- -35万
- 2019年12月
- -
- 2020年6月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年6月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年6月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年6月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年6月
- -
- 2024年12月
- -
- 2025年6月
- -
現金等#6
- 2018年6月（個）
- 1億4万
- 2018年12月（個） +483.81%
- 5億8405万
- 2019年6月（個） -1.74%
- 5億7389万
- 2019年12月（個） -8.4%
- 5億2566万
- 2020年6月（個） -2.31%
- 5億1354万
- 2020年12月（個） +158.44%
- 13億2719万
- 2021年6月（個） -4.24%
- 12億7098万
- 2021年12月（個） -21.19%
- 10億172万
- 2022年6月（個） -14.06%
- 8億6090万
- 2022年12月（個） +165.22%
- 22億8329万
- 2023年6月（個） +0.69%
- 22億9908万
- 2023年12月（個） -14.95%
- 19億5526万
- 2024年6月（個） -9.33%
- 17億7285万
- 2024年12月（個） -15.87%
- 14億9150万
- 2025年6月（個） -26.3%
- 10億9922万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- -460.46%
- 2019年6月（個）
- 176.54%
- 2019年12月（個）
- 83.86%
- 2020年6月（個）
- 62.59%
- 2020年12月（個）
- -125.99%
- 2021年6月（個）
- 171.7%
- 2021年12月（個）
- 63.7%
- 2022年6月（個）
- 65.33%
- 2022年12月（個）
- -26.4%
- 2023年6月（個）
- 146.88%
- 2023年12月（個）
- 58.15%
- 2024年6月（個）
- 76.47%
- 2024年12月（個）
- 65%
- 2025年6月（個）
- 60.11%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
