有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 (単位:千円)

区分	種類	契約類等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	4,588,063	4,415,036	△159,912

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
該当事項はありません。
④ 再生可能エネルギー発電設備等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引当期末 残高	摘要
							当期 償却額
有形固定資産	信託機械及び装置	7,693,938	2,350	-	7,696,288	624,711	178,539	7,071,577
	信託工具、器具 及び備品	692	482	-	1,175	133	58	1,042
	信託土地	894,279	-	-	894,279	-	-	894,279
	合計	8,588,910	2,832	-	8,591,743	624,844	178,597	7,966,898
無形固定資産	信託借地権	112,069	-	-	112,069	-	-	112,069
	ソフトウエア	3,678	-	367	2,364	1,313	367	2,364
	合計	115,747	-	-	115,747	1,313	367	114,433

⑤ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑥ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑦ 借入金明細表 (単位:千円)

区分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社 新生銀行	1,237,628	-	46,455	1,191,173	0.70136%	2028年 9月30日	一部分割 返済 (注5)	保有資産の取得代金の支払、その他関連する費用等	無担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,237,628	-	46,455	1,191,173
	株式会社 中国銀行(注2)	934,765	-	35,087	899,677
	株式会社 徳島大正銀行(注2)(注3)	467,382	-	17,543	449,838
	株式会社 伊予銀行(注2)	280,429	-	10,526	269,903
	株式会社 高知銀行(注2)	233,691	-	8,771	224,919
	株式会社 足利銀行(注4)	542,163	-	20,350	521,812
	小 計	4,933,690	-	185,192	4,748,498	-	-	-	-	-
合 計		4,933,690	-	185,192	4,748,498	-	-	-	-	-

(注1)借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)2018年12月28日付にて、株式会社三井住友銀行及び株式会社新生銀行を譲渡人とする債権譲渡の実行により借入先となりました。
(注3)2020年1月1日にて、株式会社徳島銀行は株式会社大正銀行と合併し、商号を株式会社徳島大正銀行に変更しました。
(注4)2019年2月22日付にて、株式会社三井住友銀行及び株式会社新生銀行を譲渡人とする債権譲渡の実行により借入先となりました。
(注5)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	333,462	325,486	328,602	333,037	335,375