有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

A 投資主名簿等管理人兼一般事務受託者兼資産保管会社
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称及び住所
名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
② 資本金の額
2020年3月31日現在 324,279百万円
③ 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 投資主名簿等管理人としての業務
(イ)投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置その他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別途委託するものに限ります。)
(ロ)前記(イ)に掲げるもののほか、以下の帳簿その他の投信法及び内閣府令の規定により作成及び保管しなければならない帳簿書類の作成、管理及び備置に関する事務(ただし、該当する事務が生じていない場合を除きます。)
a. 分配利益明細簿
b. 投資証券台帳
c. 投資証券不発行管理簿
d. 投資証券払戻金額帳
e. 未払分配利益明細簿
f. 未払払戻金明細簿
(ハ)投資口の名義書換、質権の登録又は抹消、信託財産の表示又は抹消
(ニ)振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務
(ホ)投資主の投資証券不所持申出並びに投資証券の発行又は返還請求の受理等に関する事務
(ヘ)投資主、登録投資口質権者、これらの法定代理人及び以上の者の常任代理人(以下、本(2)において「投資主等」といいます。)の氏名及び住所の登録並びに変更の登録に関する事務
(ト)前記(イ)から(ヘ)までに掲げるもののほか、投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(チ)投資主総会招集通知の発送及び議決権行使書又は委任状の作成及び集計に関する事務
(リ)投資主等に対して分配する金銭の支払に関する事務
(ヌ)投資主等からの照会に対する応答に関する事務
(ル)投資口の統計資料並びに法令又は契約にもとづく官庁、金融商品取引所、振替機関等への届出又は報告のための資料の作成に関する事務
(ヲ)投資口の募集、投資口の併合・分割その他本投資法人が臨時に指定する事務
(ワ)投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務
(カ)投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申し出の受付けに関する事務(前記(イ)から(ワ)までの事務に関連するものに限ります。)
(ヨ)前記(イ)から(カ)までに掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務
(タ)投資主等の個人番号の収集及び登録に関する事務
(レ)投資主等の個人番号及び法人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務
(ソ)前記(イ)から(レ)までに掲げる事項に付随する事務
② 一般事務受託者としての業務
本投資法人の機関の運営に関する事務(ただし、前記①(イ)から(ソ)までに掲げる事務を除きます。)
③ 資産保管会社としての業務
(イ)資産保管業務
(ロ)前記(イ)に付随関連する業務
(3)【資本関係】
本書の日付現在、本投資法人及び三菱UFJ信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
B 一般事務(会計・税務)受託者(注)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称及び住所
名称:税理士法人令和会計社
住所:東京都中央区日本橋一丁目4番1号
② 資本金の額
該当事項はありません。
③ 事業の内容
税務、財務及びコンサルティング業務
(2)関係業務の概要
一般事務受託者(会計・税務)としての業務
① 本投資法人の計算に関する事務(投信法に規定する事務)
② 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
③ 本投資法人の納税に関する事務(投信法及び投信法施行規則に規定する事務)
④ その他、前記各①から③までの事務に関連し又は付随する事務
(3)資本関係
本書の日付現在、本投資法人及び税理士法人令和会計社との間には資本関係はありません。
C 本投資法人の特定関係法人・メインスポンサー
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

特定関係法人・ メインスポンサーの名称	資本金の額 (2020年3月月31日現在)	事業の内容
株式会社アドバンテック	41,500千円	太陽光発電事業他

(2)関係業務の概要
本資産運用会社の親会社であり、本書の日付現在、東京インフラホールディングスの発行済株式の100%を保有しています。
(3)資本関係
本書の日付現在、本投資法人の発行済み投資口のうち4.85%を保有しています。
D 本投資法人の特定関係法人・スポンサー
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

スポンサーの名称	資本金の額 (2020年3月31日現在)	事業の内容
東京インフラホールディングス 株式会社	5,560万円	有価証券投資事業、グループ統括管理事業他

(2)関係業務の概要
本資産運用会社との間で、再生可能エネルギー発電設備に関する本資産運用会社の業務運営に関する助言等に関し2018年2月1日付で経営サポート契約を締結しています。
(3)資本関係
本書の提出日現在、本投資法人の特定関係法人であるアドバンテックが、東京インフラホールディングスの発行済株式の総数の100%の割合の株式を保有しています。
E 本投資法人のスポンサー
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

スポンサーの名称	資本金の額 (2020年3月31日現在)	事業の内容
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社	100,005百万円	損害保険事業他

(2)関係業務の概要
本資産運用会社との間で、再生可能エネルギー発電設備に関するリスク面でのサポート等に関し、2017年12月19日付でリスクアドバイザリーサポート契約を締結しています。
(3)資本関係
本投資法人及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との間には資本関係はありません。
F 本投資法人のスポンサー
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

スポンサーの名称	資本金の額 (2020年3月31日現在)	事業の内容
NECネッツエスアイ株式会社	13,122百万円	ネットワーク・コミュニケーション機器等の製造・販売、インフラ事業他

(2)関係業務の概要
本資産運用会社との間で、再生可能エネルギー発電設備に関する技術面でのサポート等に関し、2018年2月1日付で技術アドバイザリーサポート契約を締結しています。
(3)資本関係
本投資法人及びNECネッツエスアイ株式会社との間には資本関係はありません。
G 本投資法人のサポート会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

サポート会社の名称	資本金の額 (2020年3月31日現在)	事業の内容
MULエナジーインベストメント株式会社	1億5,000万円	アセットファイナンス事業

(2)関係業務の概要
本資産運用会社との間で、2017年2月15日付でパイプライン・サポート契約を締結しています。
(3)資本関係
本投資法人及びMULエナジーインベストメント株式会社との間には資本関係はありません。
H 本投資法人のサポート会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

サポート会社の名称	資本金の額 (2020年3月31日現在)	事業の内容
JFEテクノス株式会社	3億100万円	機械・設備のメンテナンス

(2)関係業務の概要
本資産運用会社との間で、2017年1月20日付でパイプライン・サポート契約を締結しています。
(3)資本関係
本投資法人及びJFEテクノス株式会社との間には資本関係はありません。
I 保有資産に係る再生可能エネルギー発電設備の賃借人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容

賃借人の名称	資本金の額 (2020年3月31日現在)	事業の内容
東京インフラ電力合同会社	10万円	再生可能エネルギーによる発電を含む 売電事業

(2)関係業務の概要
保有資産である信託受益権に係る信託受託者との間で、TI矢吹太陽光発電所については2018年6月29日付で、TI矢吹太陽光発電所以外については2018年7月10日付で締結した再生可能エネルギー発電設備等賃貸借契約(その後の変更を含みます。)に基づき、2018年7月10日以降、保有資産である信託受益権に係る再生可能エネルギー発電設備の全部の賃借人となっています。
(3)資本関係
本投資法人及び東京インフラ電力合同会社との間には資本関係はありません。