有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,292,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,289,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,572,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9755円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,731,273,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,747,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,693,525,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,964,024,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4496円 |
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