有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,036,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,795,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,072,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0922円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,168,443,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,422,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,372,020,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,893,833,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7482円 |
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