有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,233,983,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,868,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,223,114,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,385,869,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0838円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 416,412,657,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,641,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,870,016,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,806,686,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2771円 |
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