半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,386 | - | |||
| コール・ローン | 2,694 | 93,539 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,288,217 | 119,374,418 | |||
| 流動資産合計 | 11,292,297 | 119,467,957 | |||
| 資産合計 | 11,292,297 | 119,467,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 11,477 | |||
| 未払受託者報酬 | 278 | 6,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,673 | 62,525 | |||
| その他未払費用 | 106 | 1,599 | |||
| 流動負債合計 | 3,057 | 82,311 | |||
| 負債合計 | 3,057 | 82,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,572,487 | ※1 122,937,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 283,247 | ※2 △ 3,551,389 | |||
| 元本等合計 | 11,289,240 | 119,385,646 | |||
| 純資産合計 | 11,289,240 | 119,385,646 | |||
| 負債純資産合計 | 11,292,297 | 119,467,957 | |||
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