半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年12月2日現在 | 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,858 | 1,029,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 374,631,996 | 830,229,304 | |||
| 未収入金 | 6,200 | - | |||
| 流動資産合計 | 374,913,054 | 831,259,146 | |||
| 資産合計 | 374,913,054 | 831,259,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,138 | 474,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,859 | 48,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,745 | 407,529 | |||
| その他未払費用 | 6,516 | 16,212 | |||
| 流動負債合計 | 243,258 | 946,757 | |||
| 負債合計 | 243,258 | 946,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 344,072,958 | ※1 815,611,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,596,838 | 14,700,695 | |||
| (分配準備積立金) | 30,099,567 | 26,796,878 | |||
| 元本等合計 | 374,669,796 | 830,312,389 | |||
| 純資産合計 | 374,669,796 | 830,312,389 | |||
| 負債純資産合計 | 374,913,054 | 831,259,146 | |||
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