半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,077,080 | 2,135,737 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,358,078,268 | 2,183,486,473 | |||
| 未収入金 | 17,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,359,172,348 | 2,185,622,210 | |||
| 資産合計 | 1,359,172,348 | 2,185,622,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 95,727 | 552,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,377 | 141,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 745,155 | 1,178,657 | |||
| その他未払費用 | 29,713 | 47,052 | |||
| 流動負債合計 | 959,972 | 1,919,842 | |||
| 負債合計 | 959,972 | 1,919,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,140,431,684 | ※1 1,490,799,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 217,780,692 | 692,902,785 | |||
| (分配準備積立金) | 170,642,837 | 158,894,236 | |||
| 元本等合計 | 1,358,212,376 | 2,183,702,368 | |||
| 純資産合計 | 1,358,212,376 | 2,183,702,368 | |||
| 負債純資産合計 | 1,359,172,348 | 2,185,622,210 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
