有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,464,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,356,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,034,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0575円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,050,437,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,618,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,166,819,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,104,872,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8767円 |
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