有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,389,220,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,995,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,380,224,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,788,346,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1562円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,503,298,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,979,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,352,318,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,340,507,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1615円 |
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