有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,887,590,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,699,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,884,891,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,639,998,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,916,004,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,889,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,632,114,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,475,307,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1370円 |
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