- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年8月16日 至 2018年11月30日 | 第2期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 39,011 | 4,961,318 | |
| 営業収益合計 | 39,011 | 4,961,318 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 15 | |
| 受託者報酬 | 72 | 14,807 | |
| 委託者報酬 | 1,059 | 127,751 | |
| その他費用 | 106 | 6,255 | |
| 営業費用合計 | 1,237 | 148,828 | |
| 営業利益 | 37,774 | 4,812,490 | |
| 経常利益 | 37,774 | 4,812,490 | |
| 当期純利益 | 37,774 | 4,812,490 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,004 | 146,602 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 53,737 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,281 | 5,017,957 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,281 | 5,017,957 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,314 | 179,331 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,314 | 179,331 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,737 | 9,558,251 | |
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