有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第5期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 34,983,201 | 27,793,867 | |
| その他収益 | - | 387 | |
| 営業収益合計 | 34,983,201 | 27,794,254 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,210 | 3,404 | |
| 受託者報酬 | 169,842 | 533,988 | |
| 委託者報酬 | 1,415,945 | 4,450,530 | |
| その他費用 | 84,777 | 266,858 | |
| 営業費用合計 | 1,671,774 | 5,254,780 | |
| 営業利益 | 33,311,427 | 22,539,474 | |
| 経常利益 | 33,311,427 | 22,539,474 | |
| 当期純利益 | 33,311,427 | 22,539,474 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,242,417 | 3,907,367 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 46,870,097 | 244,892,688 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,661,698 | 402,381,325 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,661,698 | 402,381,325 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,708,117 | 74,027,827 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,708,117 | 74,027,827 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,892,688 | 591,878,293 | |
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