- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第4期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 14,871,473 | 34,983,201 | |
| 営業収益合計 | 14,871,476 | 34,983,201 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 204 | 1,210 | |
| 受託者報酬 | 58,683 | 169,842 | |
| 委託者報酬 | 489,683 | 1,415,945 | |
| その他費用 | 29,204 | 84,777 | |
| 営業費用合計 | 577,774 | 1,671,774 | |
| 営業利益 | 14,293,702 | 33,311,427 | |
| 経常利益 | 14,293,702 | 33,311,427 | |
| 当期純利益 | 14,293,702 | 33,311,427 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,713,045 | 3,242,417 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,558,251 | 46,870,097 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,033,146 | 188,661,698 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,033,146 | 188,661,698 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,301,957 | 20,708,117 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,301,957 | 20,708,117 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,870,097 | 244,892,688 | |
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