有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2021年 7月 8日至 2022年 1月 7日	第8期自 2022年 1月 8日至 2022年 7月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,339,090,529	△2,617,468,048
	営業収益合計	1,339,090,529	△2,617,468,048
営業費用
	受託者報酬	3,026,557	2,724,498
	委託者報酬	※1 199,752,973	※1 179,817,026
	その他費用	497,536	489,424
	営業費用合計	203,277,066	183,030,948
営業利益又は営業損失(△)		1,135,813,463	△2,800,498,996
経常利益又は経常損失(△)		1,135,813,463	△2,800,498,996
当期純利益又は当期純損失(△)		1,135,813,463	△2,800,498,996
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		72,337,488	△174,644,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,501,009,592	6,536,981,779
剰余金増加額又は欠損金減少額		685,226,670	229,021,350
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	685,226,670	229,021,350
剰余金減少額又は欠損金増加額		555,770,545	634,476,193
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	555,770,545	634,476,193
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 156,959,913	※2 148,627,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,536,981,779	3,357,044,460