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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/08-2026/01/07)

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【提出】: 2026/04/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日	第15期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	23,587,686,920	74,217,041,660
	営業収益合計	23,587,686,920	74,217,041,660
営業費用
	受託者報酬	16,020,478	35,300,248
	委託者報酬	※1 1,057,351,770	※1 2,329,816,221
	その他費用	489,424	497,536
	営業費用合計	1,073,861,672	2,365,614,005
営業利益又は営業損失(△)		22,513,825,248	71,851,427,655
経常利益又は経常損失(△)		22,513,825,248	71,851,427,655
当期純利益又は当期純損失(△)		22,513,825,248	71,851,427,655
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,440,282	2,004,113,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)		33,010,391,383	105,540,511,927
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,190,853,992	77,933,160,379
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,190,853,992	77,933,160,379
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,530,749,448	9,938,447,408
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,530,749,448	9,938,447,408
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 634,368,966	※2 962,653,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)		105,540,511,927	242,419,884,854

開示資料

決算

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