有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/08-2025/07/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日	第14期自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	5,106,913,606	23,587,686,920
	営業収益合計	5,106,913,606	23,587,686,920
営業費用
	受託者報酬	3,567,557	16,020,478
	委託者報酬	※1 235,458,964	※1 1,057,351,770
	その他費用	494,832	489,424
	営業費用合計	239,521,353	1,073,861,672
営業利益又は営業損失(△)		4,867,392,253	22,513,825,248
経常利益又は経常損失(△)		4,867,392,253	22,513,825,248
当期純利益又は当期純損失(△)		4,867,392,253	22,513,825,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,084,646	9,440,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,830,817,451	33,010,391,383
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,034,772,742	54,190,853,992
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,034,772,742	54,190,853,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,461,564,810	3,530,749,448
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,461,564,810	3,530,749,448
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 251,941,607	※2 634,368,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,010,391,383	105,540,511,927