ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 101,746 |
| 親投資信託受益証券 | 14,512,610 |
| 派生商品評価勘定 | 71,067 |
| 未収入金 | 13,964 |
| 流動資産計 | 14,699,387 |
| 資産の部合計 | 14,699,387 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 92,083 |
| 未払金 | 20,854 |
| 未払受託者報酬 | 543 |
| 未払委託者報酬 | 21,750 |
| その他未払費用 | 670 |
| 流動負債計 | 135,900 |
| 負債の部合計 | 135,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,848,705 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,285,218 |
| （分配準備積立金） | 9,686 |
| 元本等合計 | 14,563,487 |
| 純資産の部合計 | 14,563,487 |
| 負債・純資産合計 | 14,699,387 |
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