ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,746 | － |
| コール・ローン | － | 278,044 |
| 親投資信託受益証券 | 14,512,610 | 41,366,685 |
| 派生商品評価勘定 | 71,067 | 768,692 |
| 未収入金 | 13,964 | 56,315 |
| 流動資産計 | 14,699,387 | 42,469,736 |
| 資産の部合計 | 14,699,387 | 42,469,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,083 | － |
| 未払金 | 20,854 | 62 |
| 未払受託者報酬 | 543 | 1,404 |
| 未払委託者報酬 | 21,750 | 56,148 |
| その他未払費用 | 670 | 1,748 |
| 流動負債計 | 135,900 | 59,362 |
| 負債の部合計 | 135,900 | 59,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,848,705 | 48,832,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,285,218 | -6,422,203 |
| （分配準備積立金） | 9,686 | 53,433 |
| 元本等合計 | 14,563,487 | 42,410,374 |
| 純資産の部合計 | 14,563,487 | 42,410,374 |
| 負債・純資産合計 | 14,699,387 | 42,469,736 |
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