ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,044 | 483,974 |
| 親投資信託受益証券 | 41,366,685 | 77,732,471 |
| 派生商品評価勘定 | 768,692 | 2,656 |
| 未収入金 | 56,315 | 1,111 |
| 流動資産計 | 42,469,736 | 78,220,212 |
| 資産の部合計 | 42,469,736 | 78,220,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,375,873 |
| 未払金 | 62 | 49,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,404 | 2,632 |
| 未払委託者報酬 | 56,148 | 105,273 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,748 | 3,283 |
| 流動負債計 | 59,362 | 1,536,927 |
| 負債の部合計 | 59,362 | 1,536,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,832,577 | 77,357,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,422,203 | -674,215 |
| （分配準備積立金） | 53,433 | 3,099,778 |
| 元本等合計 | 42,410,374 | 76,683,285 |
| 純資産の部合計 | 42,410,374 | 76,683,285 |
| 負債・純資産合計 | 42,469,736 | 78,220,212 |
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