ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 483,974 | 374,230 |
| 親投資信託受益証券 | 77,732,471 | 50,464,346 |
| 派生商品評価勘定 | 2,656 | 307,529 |
| 未収入金 | 1,111 | 123,973 |
| 流動資産計 | 78,220,212 | 51,270,078 |
| 資産の部合計 | 78,220,212 | 51,270,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,375,873 | 427,992 |
| 未払金 | 49,865 | 69,731 |
| 未払収益分配金 | － | 50,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,632 | 1,685 |
| 未払委託者報酬 | 105,273 | 67,326 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,283 | 2,096 |
| 流動負債計 | 1,536,927 | 619,208 |
| 負債の部合計 | 1,536,927 | 619,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,357,500 | 50,377,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -674,215 | 273,390 |
| （分配準備積立金） | 3,099,778 | 7,068,930 |
| 元本等合計 | 76,683,285 | 50,650,870 |
| 純資産の部合計 | 76,683,285 | 50,650,870 |
| 負債・純資産合計 | 78,220,212 | 51,270,078 |
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