ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月26日 | 2020年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,230 | 3,961,605 |
| 親投資信託受益証券 | 50,464,346 | 546,890,130 |
| 派生商品評価勘定 | 307,529 | 1,648,204 |
| 未収入金 | 123,973 | 174,118 |
| 流動資産計 | 51,270,078 | 552,674,057 |
| 資産の部合計 | 51,270,078 | 552,674,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 427,992 | 1,980,984 |
| 未払金 | 69,731 | 1,884 |
| 未払収益分配金 | 50,377 | 389,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,685 | 11,638 |
| 未払委託者報酬 | 67,326 | 465,576 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 2,096 | 14,543 |
| 流動負債計 | 619,208 | 2,864,600 |
| 負債の部合計 | 619,208 | 2,864,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,377,480 | 389,965,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,390 | 159,843,693 |
| （分配準備積立金） | 7,068,930 | 54,179,902 |
| 元本等合計 | 50,650,870 | 549,809,457 |
| 純資産の部合計 | 50,650,870 | 549,809,457 |
| 負債・純資産合計 | 51,270,078 | 552,674,057 |
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