ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,961,605 | 39,661,223 |
| 親投資信託受益証券 | 546,890,130 | 4,189,136,010 |
| 派生商品評価勘定 | 1,648,204 | 5,680,854 |
| 未収入金 | 174,118 | － |
| 流動資産計 | 552,674,057 | 4,234,478,087 |
| 資産の部合計 | 552,674,057 | 4,234,478,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,980,984 | 77,842,103 |
| 未払金 | 1,884 | － |
| 未払収益分配金 | 389,965 | 13,907,757 |
| 未払解約金 | － | 8 |
| 未払受託者報酬 | 11,638 | 147,178 |
| 未払委託者報酬 | 465,576 | 5,887,039 |
| 未払利息 | 10 | 108 |
| その他未払費用 | 14,543 | 41,224 |
| 流動負債計 | 2,864,600 | 97,825,417 |
| 負債の部合計 | 2,864,600 | 97,825,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,965,764 | 2,781,551,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,843,693 | 1,355,101,256 |
| （分配準備積立金） | 54,179,902 | 205,718,376 |
| 元本等合計 | 549,809,457 | 4,136,652,670 |
| 純資産の部合計 | 549,809,457 | 4,136,652,670 |
| 負債・純資産合計 | 552,674,057 | 4,234,478,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
