ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,661,223 | 53,017,045 |
| 親投資信託受益証券 | 4,189,136,010 | 4,799,903,508 |
| 派生商品評価勘定 | 5,680,854 | 25,550,980 |
| 未収入金 | － | 44,527,564 |
| 流動資産計 | 4,234,478,087 | 4,922,999,097 |
| 資産の部合計 | 4,234,478,087 | 4,922,999,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,842,103 | 163,776,184 |
| 未払金 | － | 1,834,897 |
| 未払収益分配金 | 13,907,757 | 13,836,702 |
| 未払解約金 | 8 | 46,149,494 |
| 未払受託者報酬 | 147,178 | 177,008 |
| 未払委託者報酬 | 5,887,039 | 7,080,367 |
| 未払利息 | 108 | 145 |
| その他未払費用 | 41,224 | 49,294 |
| 流動負債計 | 97,825,417 | 232,904,091 |
| 負債の部合計 | 97,825,417 | 232,904,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,781,551,414 | 2,767,340,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,355,101,256 | 1,922,754,422 |
| （分配準備積立金） | 205,718,376 | 555,971,777 |
| 元本等合計 | 4,136,652,670 | 4,690,095,006 |
| 純資産の部合計 | 4,136,652,670 | 4,690,095,006 |
| 負債・純資産合計 | 4,234,478,087 | 4,922,999,097 |
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