ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,017,045 | 33,645,293 |
| 親投資信託受益証券 | 4,799,903,508 | 3,215,202,768 |
| 派生商品評価勘定 | 25,550,980 | 3,153,797 |
| 未収入金 | 44,527,564 | － |
| 流動資産計 | 4,922,999,097 | 3,252,001,858 |
| 資産の部合計 | 4,922,999,097 | 3,252,001,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,776,184 | 47,941,183 |
| 未払金 | 1,834,897 | － |
| 未払収益分配金 | 13,836,702 | 12,607,227 |
| 未払解約金 | 46,149,494 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 177,008 | 114,833 |
| 未払委託者報酬 | 7,080,367 | 4,593,352 |
| 未払利息 | 145 | 92 |
| その他未払費用 | 49,294 | 134,628 |
| 流動負債計 | 232,904,091 | 65,391,367 |
| 負債の部合計 | 232,904,091 | 65,391,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,767,340,584 | 2,521,445,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,922,754,422 | 665,164,956 |
| （分配準備積立金） | 555,971,777 | 427,671,312 |
| 元本等合計 | 4,690,095,006 | 3,186,610,491 |
| 純資産の部合計 | 4,690,095,006 | 3,186,610,491 |
| 負債・純資産合計 | 4,922,999,097 | 3,252,001,858 |
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