ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月26日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,645,293 | 29,376,906 |
| 親投資信託受益証券 | 3,215,202,768 | 2,759,081,200 |
| 派生商品評価勘定 | 3,153,797 | 79,431,393 |
| 流動資産計 | 3,252,001,858 | 2,867,889,499 |
| 資産の部合計 | 3,252,001,858 | 2,867,889,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,941,183 | 22,390,449 |
| 未払収益分配金 | 12,607,227 | 11,060,770 |
| 未払解約金 | 52 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 114,833 | 108,208 |
| 未払委託者報酬 | 4,593,352 | 4,328,197 |
| 未払利息 | 92 | 80 |
| その他未払費用 | 134,628 | 126,589 |
| 流動負債計 | 65,391,367 | 38,014,295 |
| 負債の部合計 | 65,391,367 | 38,014,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,445,535 | 2,212,154,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,164,956 | 617,721,105 |
| （分配準備積立金） | 427,671,312 | 308,583,138 |
| 元本等合計 | 3,186,610,491 | 2,829,875,204 |
| 純資産の部合計 | 3,186,610,491 | 2,829,875,204 |
| 負債・純資産合計 | 3,252,001,858 | 2,867,889,499 |
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