ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,376,906 | 35,090,419 |
| 親投資信託受益証券 | 2,759,081,200 | 2,474,290,447 |
| 派生商品評価勘定 | 79,431,393 | 11,597,293 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 2,867,889,499 | 2,580,978,159 |
| 資産の部合計 | 2,867,889,499 | 2,580,978,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,390,449 | 143,529,062 |
| 未払収益分配金 | 11,060,770 | 13,559,177 |
| 未払解約金 | 2 | 11,189,923 |
| 未払受託者報酬 | 108,208 | 88,543 |
| 未払委託者報酬 | 4,328,197 | 3,541,788 |
| 未払利息 | 80 | 96 |
| その他未払費用 | 126,589 | 103,697 |
| 流動負債計 | 38,014,295 | 172,012,286 |
| 負債の部合計 | 38,014,295 | 172,012,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,212,154,099 | 1,937,025,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,721,105 | 471,940,553 |
| （分配準備積立金） | 308,583,138 | 195,472,917 |
| 元本等合計 | 2,829,875,204 | 2,408,965,873 |
| 純資産の部合計 | 2,829,875,204 | 2,408,965,873 |
| 負債・純資産合計 | 2,867,889,499 | 2,580,978,159 |
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