ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 49,579,648 |
| コール・ローン | 35,090,419 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,474,290,447 | 1,991,993,284 |
| 派生商品評価勘定 | 11,597,293 | 7,504,280 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,580,978,159 | 2,049,077,212 |
| 資産の部合計 | 2,580,978,159 | 2,049,077,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,529,062 | 72,085,138 |
| 未払収益分配金 | 13,559,177 | 11,489,628 |
| 未払解約金 | 11,189,923 | 844,030 |
| 未払受託者報酬 | 88,543 | 73,533 |
| 未払委託者報酬 | 3,541,788 | 2,941,375 |
| 未払利息 | 96 | － |
| その他未払費用 | 103,697 | 88,307 |
| 流動負債計 | 172,012,286 | 87,522,011 |
| 負債の部合計 | 172,012,286 | 87,522,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,937,025,320 | 1,641,375,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,940,553 | 320,179,754 |
| （分配準備積立金） | 195,472,917 | 101,335,243 |
| 元本等合計 | 2,408,965,873 | 1,961,555,201 |
| 純資産の部合計 | 2,408,965,873 | 1,961,555,201 |
| 負債・純資産合計 | 2,580,978,159 | 2,049,077,212 |
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