ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,579,648 | － |
| コール・ローン | － | 71,782,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991,993,284 | 1,600,114,622 |
| 派生商品評価勘定 | 7,504,280 | 15,441,163 |
| 未収入金 | － | 35,264,162 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 2,049,077,212 | 1,722,602,865 |
| 資産の部合計 | 2,049,077,212 | 1,722,602,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,085,138 | 123,916,869 |
| 未払金 | － | 378,453 |
| 未払収益分配金 | 11,489,628 | 8,203,503 |
| 未払解約金 | 844,030 | 11,896,590 |
| 未払受託者報酬 | 73,533 | 58,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,941,375 | 2,321,585 |
| その他未払費用 | 88,307 | 67,899 |
| 流動負債計 | 87,522,011 | 146,842,939 |
| 負債の部合計 | 87,522,011 | 146,842,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,375,447 | 1,171,929,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,179,754 | 403,830,875 |
| （分配準備積立金） | 101,335,243 | 27,361,241 |
| 元本等合計 | 1,961,555,201 | 1,575,759,926 |
| 純資産の部合計 | 1,961,555,201 | 1,575,759,926 |
| 負債・純資産合計 | 2,049,077,212 | 1,722,602,865 |
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