ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,782,909 | 14,126,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,600,114,622 | 1,180,404,059 |
| 派生商品評価勘定 | 15,441,163 | 7,341,670 |
| 未収入金 | 35,264,162 | 215,000 |
| 未収利息 | 9 | 42 |
| 流動資産計 | 1,722,602,865 | 1,202,086,851 |
| 資産の部合計 | 1,722,602,865 | 1,202,086,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123,916,869 | 7,758,779 |
| 未払金 | 378,453 | － |
| 未払収益分配金 | 8,203,503 | 6,472,584 |
| 未払解約金 | 11,896,590 | 220,454 |
| 未払受託者報酬 | 58,040 | 42,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,321,585 | 1,697,854 |
| その他未払費用 | 67,899 | 49,653 |
| 流動負債計 | 146,842,939 | 16,241,772 |
| 負債の部合計 | 146,842,939 | 16,241,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,929,051 | 924,654,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,830,875 | 261,190,112 |
| （分配準備積立金） | 27,361,241 | － |
| 元本等合計 | 1,575,759,926 | 1,185,845,079 |
| 純資産の部合計 | 1,575,759,926 | 1,185,845,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,602,865 | 1,202,086,851 |
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