ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,126,080 | 6,202,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,404,059 | 851,361,171 |
| 派生商品評価勘定 | 7,341,670 | 9,471,743 |
| 未収入金 | 215,000 | 17,209,225 |
| 未収利息 | 42 | 59 |
| 流動資産計 | 1,202,086,851 | 884,244,383 |
| 資産の部合計 | 1,202,086,851 | 884,244,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,758,779 | － |
| 未払金 | － | 11,983,563 |
| 未払収益分配金 | 6,472,584 | 5,319,202 |
| 未払解約金 | 220,454 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 42,448 | 29,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,854 | 1,168,084 |
| その他未払費用 | 49,653 | 36,493 |
| 流動負債計 | 16,241,772 | 18,536,554 |
| 負債の部合計 | 16,241,772 | 18,536,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,654,967 | 759,886,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,190,112 | 105,821,774 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,185,845,079 | 865,707,829 |
| 純資産の部合計 | 1,185,845,079 | 865,707,829 |
| 負債・純資産合計 | 1,202,086,851 | 884,244,383 |
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