ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,202,185 | 10,456,160 |
| 親投資信託受益証券 | 851,361,171 | 879,499,849 |
| 派生商品評価勘定 | 9,471,743 | 36,156 |
| 未収入金 | 17,209,225 | 95,000 |
| 未収利息 | 59 | 100 |
| 流動資産計 | 884,244,383 | 890,087,265 |
| 資産の部合計 | 884,244,383 | 890,087,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,646,072 |
| 未払金 | 11,983,563 | － |
| 未払収益分配金 | 5,319,202 | 4,619,455 |
| 未払解約金 | 8 | 95,668 |
| 未払受託者報酬 | 29,204 | 32,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,084 | 1,303,472 |
| その他未払費用 | 36,493 | 40,724 |
| 流動負債計 | 18,536,554 | 12,737,978 |
| 負債の部合計 | 18,536,554 | 12,737,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,886,055 | 659,922,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,821,774 | 217,427,049 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 865,707,829 | 877,349,287 |
| 純資産の部合計 | 865,707,829 | 877,349,287 |
| 負債・純資産合計 | 884,244,383 | 890,087,265 |
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