「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期別・計算期間	第13計算期間 (2019年8月27日から 2019年9月26日まで)	第14計算期間 (2019年9月27日から 2019年10月28日まで)	第15計算期間 (2019年10月29日から 2019年11月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	0円	0円	0円
期末純資産総額	72,397,250円	73,881,836円	76,683,285円
期末受益権口数	77,308,662口	77,308,662口	77,357,500口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,365円	9,557円	9,913円
期中騰落率	5.68%	2.05%	3.73%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。