臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
期別・計算期間	第61計算期間 (2023年 8月29日から 2023年 9月26日まで)	第62計算期間 (2023年 9月27日から 2023年10月26日まで)	第63計算期間 (2023年10月27日から 2023年11月27日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	70円	70円	70円
期末純資産総額	2,052,494,414円	1,815,427,254円	1,961,555,201円
期末受益権口数	1,731,567,335口	1,683,170,272口	1,641,375,447口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,853円	10,786円	11,951円
期中騰落率	△4.08%	△8.41%	11.45%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。